Avendo a disposizione la fattura acquisto in formato xml, fattura elettronica, è possibile chiedere a SETTE di leggere le informazioni in esso contenute e di predisporre la scrittura di prima nota corrispondente. La creazione della scrittura si attiverà in maniera Semi-Automatica ossia, SETTE pre-compilerà per quanto possibile, permettendo di apportare le eventuali modifiche necessarie prima di confermare.

In fase di salvataggio dei dati, SETTE importerà automaticamente il file xml associandolo alla scrittura stessa e di conseguenza rendendolo disponibile in qualsiasi momento sia per la consultazione che per la funzione di invio al consulente fiscale.

La nuova funzione di inserimento non sostituisce quella classica ma la affianca fornendo un strumento in più.

Selezionato il file xml da importare, firmato o meno che sia, SETTE verificherà l'esistenza del fornitore nei suoi archivi, se questi viene trovato verrà proposta la funzione di identificazione per permettere di confermare l'identificazione. Se al contrario il fornitore è “nuovo” verrà mostrata la finestra di inserimento dello stesso già precompilata con i dati estratti dal file.

Completata la fase di identificazione o inserimento del fornitore, verrà chiesto di confermare la data di ricezione del file stesso, fatto questo si avrà la finestra di prima nota compilata in ogni sua parte.

Il come verrà creata la scrittura dipende dalle configurazioni dei documenti di carico accessibile dal menu “Servizio” → “Parametri documenti” → “Documenti di carico”.

Premendo il tasto “Mostra Ft.Elettr” SETTE mostrerà in parallelo alla finestra di prima nota, la fattura elettronica nella sua interezza in modo da poter verificare ogni dato in essa contenuto.

Vi ricordo che ogni fattura elettronica viene consegnata dal sistema di interscambio accompagnata da un file metadati ossia un ulteriore file xml contnenete una sorta di ricevuta di accompagno della fattura stessa. Tale file può a sua volta essere visualizzato e caricato tramite la funzione “mostra ricevuta di notifica da file xml”.

A seguito dell'invio del file fattura elettronica al sistema di interscambio di Agenzia delle Entrate, questa risponde con uno o più messaggi che contengono informazioni sul processo di consegna del documento. Questi messaggi o ricevute sono codificati in xml, questo comporta che per essere consultate in modalità “umana” devono essere sottoposte ad un processo di transcodifica che le renda legibili.

SETTE è in grado aprire e mostrare le varie tipologie di messaggio riguardante il processo di fatturazione elettronica accedendo dal menu “Documenti” → “Fattura elettronica” → “Visualizza ricevuta di notifica da file”.
Con questa funzione oltre a visualizzare il messaggio è possibile chiedere a SETTE di caricare il messaggio dentro i suoi archivi e di allegarlo al documento al quale questi si riferisce in modo da renderlo disponibile in qualsiasi momento.

Va di suo che è possibile aprire e visualizzare qualsiasi ricevuta proveniente dal sistema di interscambio ma se questa non si riferisce ad un documento fattura da voi inviato, SETE pur mostrandolo non permetterà di caricarlo nei suoi archivi.

Una descrizione dei diversi tipi di messaggio e del loro flusso è disponibile all'indirizzo

https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm

Sono i primi giorni di adozione massiva della fatturazione elettronica e come già detto SETTE dispone degli strumenti necessari a gestire il tutto. In più stiamo lavorando per aggiungere nuove funzionalità con l'obiettivo di rendere facile il lavoro quotidiano nel rispetto della filosofia di semplicità funzionalità ed efficienza sulla quale si basa il progetto SETTE.

Di seguito i link di due nuovi video, disponibili sul nostro canale youtube, che mostrano il processo di fatturazione e le opzioni di configurazione del processo stesso.

Emissione fattura elettronica

Configurazione fattura elettronica

Vi ricordo che sul canale youtube, attivo da oltre dieci anni, oltre ai due nuovi tutorial in ogetto sono disponibili diversi tutorial sull'utilizzo del programma.

La procedura di emissione della fattura elettronica di SETTE è in grado di allegare al file xml che verrà spedito al sistema di interscambio, una copia in formato pdf del documento nella versione stampabile e con l'aspetto che tale documento aveva prima dell'avvento di questa complicazione digitale.

Tale documento può essere utilizzato dal ricevente per le sue operazioni gestionali tenendo comunque presente che tale documento non ha un reale valore fiscale. Per evidenziare questa caratteristica del documento è possibile configurare SETTE in maniera tale che possa aggiungere, in automatico, una nota a piede pagina nella quale sono riportate tutte le indicazioni del caso per il destinatario del documento.

Il parametro in questione è raggiungibile dal menu “Servizio” → “Parametri fattura elettronica” → “Configurazioni”

Premendo il pulsante “Carica predefinito” disponibile a fianco è possibile inserire automaticamente la dicitura “'Documento non valido ai fini fiscali ai sensi dell''art. 21 dpr 633/72. L''originale è consultabile nella sua area privata di Agenzia delle Entrate'”. Ovviamente se non riteneste idonea tale dicitura SETTE vi permette di cambiarla a vostro piacimento ed in base alle vostre esigenze e, se ritenite sia il caso, di elimnarla del tutto.

Ogni file contenente un fattura elettronica inviato ad SDI deve essere necessariamente marcato con un progressivo. Ad ogni invio il valore di questo progressivo deve essere maggiore di quello dell'invio precedente pena il probabile respingimento del file da parte di SDI.

SETTE impiega un metodo automatico per il calcolo di tale progressivo basato su informazioni temporali ed in grado di garantire la relazione di maggioranza per i valori generati. E' però importante sapere che tale funzione ha, per scelta, una risoluzione tipica di cinque minuti ossia all'interno di un arco temporale di cinque minuti il progressivo generato è sempre lo stesso.

Cosa significa esattamente questa cosa: se emettete due fatture all'interno dello stesso slot temporale allora è molto probabile che queste abbiano lo stesso progressivo, cosa che provocherà immancabilmente un respingimento del secondo file da parte di SDI.

Come nello stile di SETTE questo comportamento può essere modificato in base alle singole esigenze agendo sui parametri di configurazione.

Il parametro in questione è raggiungibile dal menu “Servizio” → “Parametri fattura elettronica” → “Configurazioni”

L'intervallo di generazione può essere impostato ad un valore fra uno e cinque minuti, il consiglio è che se non c'è una vera necessita di lasciare un valore alto. Oltre a questo una volta scelto un valore idoneo al proprio volume di lavoro evitare di cambiarlo ulteriormente senza che che non ve ne sia una effettiva necessità.

Se si emettono documenti di trasporto in quantità significativa e conseguentemente si utilizza la procedura di fatturazione differita è consigliabile utilizzare il valore più basso ossia un minuto.