In fase di fatturazione SETTE è in grado di dividere gli importi relativi a merci e servizi presenti nel documento su più schede contabili.
In anagrafica articolo sono adesso presenti due nuovi campi etichettati come “contropartite di fatturazione” suddivise in Acquisti e Vendite, queste, se presenti indurranno rispettivamente il carico degli acquisti e la procedura di fatturazione ad imputare gli importi riguardati l'articolo sul conto indicato dal codice contropartita corrispondente.

Per gli articoli che non sono legati ad una contropartita di fatturazione SETTE utilizzerà le configurazioni di contropartita merci di default presenti nei parametri di configurazione del documento. Come caso estremo se nessun articolo risultasse legato ad una contropartita di fatturazione SETTE si comporterebbe esattamente cose se questa opzione fosse disattivata ossia assegnerebbe gli importi per intero al conto indicato in configurazione.
Per la creazione delle contropartite di fatturazione è disponibile la nuova voce “Contropartite fatturazione” nel menù “Tabelle”. La contropartita è identificata da un codice arbitrario seguito da una descrizione e dai dati necessari ad identificare la scheda contabile alla quale dovranno essere assegnati gli importi.

Come sempre la funzione può essere attivata o meno per ogni tipologia di documento di fatturazione o di acquisto dalla corrispondente pagina di configurazione dello stesso.

La funzione è disponibile esclusivamente all'interno del modulo “Centri di Costo”

Nota: La funzione è disponibile a partire dalla versione 4.1

E' possibile chiedere a SETTE di stampare per ogni movimento selezionato per una scheda movimenti contabili, l'elenco delle contropartite ad esso collegate. La modalità di stampa risulta comoda nelle operazioni di controllo dei conti e/o delle registrazioni di primanota riferite ad uno specifico conto.

Per attivare l'opzione è sufficiente Mettere a “Si” il campo “Stampa eventuali contropartite” nella finestra di selezione proposta da SETTE prima di procedere con la stampa della scheda conti.

Nota: La funzione è disponibile a partire dalla versione 4.1

Il nuovo anno è alle porte e come consuetudine è necessario predisporre gli archivi di SETTE ad operare con il nuovo anno.
Per questo è disponibile la procedura "Cambio Anno" in grado di eseguire tutte le operazioni necessarie allo scopo. Per chi ha il servizio di aggiornamento attivo ha a disposizione gli ultimi aggiornamenti del programma è può accedere alla procedura semplicemente dal menu "Servizio" del programma, in caso contrario la procedura è comunque accessibile dal menu programmi di windows.

Visto che comunque nelle modalità operative non ci sono grosse differenze rispetto a quanto fatto lo scorso fine anno consiglio di seguire il link qui di seguito per consultare nello specifico cosa e come fare.

Come sempre prima di intraprendere qualsiasi azione è consigliabile fare una copia di salvataggio degli archivi. Quello che non mi stancherò mai di ripetere è : meglio una copia in più che una in meno

fai click su questo link per i detagli.

Buon anno e buon lavoro

La funzione di selezione dei movimenti contabili è stata potenziata aggiungendo la possibilità di filtrare solo i record riferiti ad uno specifico operatore. Perché questo sia possibile è precondizione che sia attivata da parametri di base, l'opzione “Operatore per movimenti contabili” questa infatti fa si che per qualsiasi movimento contabile inserito, SETTE chieda un codice operatore di riferimento che utilizzerà per marcare le registrazioni che si andranno a generare.

La nuova funzionalità permette di filtrare, sia in fase di visualizzazione che in fase di stampa, solo i record marcati con un dato codice operatore aggiungendosi di fatto in AND Logico alle condizioni già disponibili nel selettore.

Nota: La funzione è disponibile a partire dalla versione 4.1

Con l'approssimarsi del fine anno può succedere che si abbia la necessità di inserire delle registrazioni contabili con data dell'anno a venire ma al momento di creare gli archivi per il nuovo anno queste registrazioni restano dentro gli archivi del vecchio. La prima soluzione che viene in mente è quella di cancellare le scritture dal vecchio anno e reinserirle su quello nuovo ma fare questo manualmente e a dir poco una grossa scocciatura.

Con SETTE è possibile dire alla utility di cambio anno di spostare tutti i movimenti contabili a partire da una certa data (tipicamente il primo gennaio) da un anno ad un altro in questo modo otterremo lo stesso risultato ma facendo fare il “lavoro sporco” alla utility di cambio anno.

La funzione ovviamente può essere attivata quando serve, ossia non si è costretti a farlo nel momento di creazione degli archivi o di generazione dei saldi contabili ma può essere eseguita quando serve e se serve, anche più di una volta.

Le informazioni necessarie ad avviare il trasferimento sono poche ed essenziali come l'anno dal quale prelevare i movimenti e l'anno nel quale trasferirli oltre ovviamente alla data a partire dalla quale eseguire il trasferimento.

L'ultima opzione, sicuramente la più interessante, permette di simulare l'intera operazione in maniera da rendersi conto di cosa verrà trasferito senza dove eseguire realmente l'operazione.

In fine è possibile, semplicemente cliccando sula dicitura “salva su file di testo” salvare il log generato dalle operazioni di trasferimento simulate o definitive che siano.